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债券基金的管理费和托管费

债券基金是基金按照投资范围进行的归类划分,除此之外,基金还可分为货币基金、偏股型基金、指数基金、混合型基金等。一般债券型基金和货币型基金没有申购费和赎回费。开放式的债券型基金在正常的开放期内的交易时间内随时可以申请赎回。除此之外,债券型基金还有那些费用呢?

通常基金交易索要支付的费用主要有五项:申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费。虽然有的债券型基金不收取申购费、赎回费或者销售服务费,但是有两种又是投资者必须要支付的。它们分别是:管理费、托管费。不同的基金发行的债券基金的收费标准存在差异。具体分析,可有以下几种情况:

1、无申购费,收取管理费、托管费、销售服务和赎回费

代表:中海稳健债券(395001)

中海稳健债券管理费率0.60%(每年);托管费率0.20%(每年);销售服务费率0.35%(每年);并收取不高于0.15%的(前端)赎回费率。

2、无销售服务费,收取管理费、托管费和少量申购费、赎回费

代表:交银纯债A(519718)

管理费率0.60%(每年);托管费率0.20%(每年);不高于0.80%的(前端)申购费率和不高于0.10%的(前端)赎回费率

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