基金赎回按哪天净值取决于投资者赎回的时间，若基金在当日15:00前申请赎回，则以当日净值计算，如果投资者在15:00之后申请赎回，将按照第二天的净值计算。
基金赎回按哪一天净值?
上述赎回操作均以基金交易日为准。如遇节假日，基金按节假日后第一个交易日的净值计算。
需要注意的是，如投资者在周五的15:00后申请赎回，或周六周日申请赎回，那么一般情况下，会按照下周一的净值来计算。
投资者若要赎回资金，必须选择合适的时机。由于基金种类不同，投资者赎回后到达账户所需的时间也不同。基金净值确定后，基金在收款全过程中不会产生收益。
赎回净值日是什么意思?
基金赎回日是指投资者可在该日内向基金公司申请赎回基金份额，并以当日的基金净值进行结算的日期。基金赎回按当日净值计算，通常也是在该日结束后的一到两个工作日内完成结算。
基金赎回日是每个基金规模和运作方式不同而不同的，例如在股票型基金中，一般规定为每个工作日，而货币基金则会规定为每日的10:00-15:00。而封闭式基金通常不设赎回日，投资者需要等待基金到期或者另行交易转让。
